Page 23 - BRS_NL_Jaarverslag_2020_WEB

Toelichting BALANS Op afsluitdatum bedraagt het balanstotaal 2.117.892 euro. Het belangrijkste gedeelte van de activazijde zijn de vlottende activa (1.794.440 euro). Deze activa omvatten de vorderingen op ten hoogste één jaar (100 euro) en de liquide middelen (1.794.340 euro). De financiële vaste activa (323.452 euro) omvatten de volgende deelnemingen: • Cera Beheersmaatschappij (boekwaarde: 248 euro) • Almancora Beheersmaatschappij (boekwaarde: 100 euro) • Alterfin (boekwaarde: 2500 euro) • Incofin (boekwaarde: 2604 euro) • BRS Microfinance Coop (boekwaarde: 318.000 euro) RESULTATENREKENING De resultatenrekening sluit af met een positief resultaat van 87.476 euro. De bedrijfsopbrengsten omvatten in hoofdzaak: • bruto opbrengsten tombola’s van Cera (132.554 euro) • giften (294.112 euro) De brutomarge bedraagt 91.175 euro en is het positieve saldo van de bedrijfsopbrengsten (444.929 euro) en de diverse goederen en diensten (353.754 euro). De diensten en diverse goederen worden aan de volgende kostenplaatsen toegewezen: • communicatie: 7699 euro • werkingskosten: 12.155 euro • projecten en financiële dienstverlening: 298.666 euro • adviesverlening: 11.864 euro • vorming: 856 euro • organisatie en prijzen tombola: 22.516 euro. Het voornaamste bestanddeel van de passivazijde is het eigen vermogen (2.039.072 euro) dat in 2020 toenam met 87.476 euro. Deze toename is te verklaren door de winst van het boekjaar. De schulden op ten hoogste één jaar (78.820 euro) betreffen de handelsschulden, meer bepaald ontvangen maar nog niet betaalde facturen van boekjaar 2020 alsook geraamde nog te ontvangen facturen met betrekking tot 2020 en de voorbije boekjaren. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN De verplichtingen met betrekking tot reeds goedgekeurde projecten, waarvan de uitvoering en BIJKOMENDE INFORMATIE De economische impact van de COVID-19-pandemie laat zich ook voelen bij de microfinancieringsinstellingen waarin BRS Microfinance Coop cv investeert. Er wordt de uitbetaling in de volgende boekjaren zal plaatsvinden, bedragen op afsluitdatum 197.500 euro. verwacht dat dit een effect zal hebben op de kredietportefeuille van BRS Microfinance Coop. De situatie wordt van nabij opgevolgd. De andere bedrijfskosten (3330 euro) betreffen de betaalde patrimoniumtaks, de kosten met betrekking tot de neer- legging van de jaarrekening en een publicatie in het Belgisch Staatsblad. De financiële opbrengsten (89 euro) omvatten in hoofdzaak de opbrengsten naar aanleiding van ontvangen dividenden. De financiële kosten (457 euro) hebben voornamelijk betrekking op kosten voor niet-Europese overschrijvingen en het bedrijfsrevisorenattest. Jaarverslag 2020 - \\\[ 21 \\\]