86 Rapport annuel 2022 Dettes Les dettes s’élèvent à 38,4 millions d’euros, soit une hausse de 7,6 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Elles portent principalement sur : Dettes à un an au plus Dettes commerciales Les dettes commerciales se chiffrent à 5,0 millions d’euros. Il s’agit de factures reçues mais pas encore payées (2,3 millions d’euros) ainsi que d’estimations de factures non encore reçues, portant sur les exercices précédents (2,7 millions d’euros). Dettes fiscales, salariales et sociales Les dettes fiscales, salariales et sociales (2,1 millions d’euros) ont trait, d’une part, au précompte professionnel restant dû et portant sur les salaires de décembre 2022 (0,3 million d’euros) et, d’autre part, au pécule de vacances et aux primes relatifs à l’exercice 2022, qui seront versés au cours du prochain exercice (1,8 million d’euros). Autres dettes Les autres dettes (30,9 millions d’euros) sont principalement constituées : • du dividende coopératif de 4,25% à payer au titre de l’exercice 2022 (28,0 millions d’euros) ; • des dettes relatives à la contribution sociétale de Cera, payables dans le futur (2,8 millions d’euros) ; • des dividendes du passé non encore distribués (0,1 million d’euros). Comptes de régularisation Les comptes de régularisation (0,4 million d’euros) ont trait à des produits à reporter (produits perçus lors des exercices précédents, mais portant sur les exercices suivants).
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